Naslov teme: Denarna sredstva v minus
1749 30.03.2015 - 15:56h / DDPO / Avtor: Rena / 98 / 3
Zdravo !
Na TRR imamo minus (odobreni limit). Ali ja lahko v bilanci stanja denarna sredstva s predznakom minus ?
Hvala in lep pozdrav !
račun - 30.03.2015 - 15:58
Seveda ne, na kratkoročne finančne obveznosti gre minus ( konto 272 )
Janez - 31.03.2015 - 06:51
Začasno ga preknjižiš zaradi bilanc, potem 1.1. oz.2.1.naslednje leto pa nazaj na TRR, da se promet ujema za naprej...
lp
Hmmm - 31.03.2015 - 12:01
Tako je kot navajate oba pred mano.
Stanje na TRR in stanje blagajna NIKOLI ne sme biti v minus.
Če si v limitu pomeni da imaš že kredit.
Preknjižiš na kratkoročne obveznosti do banke.
Ob otvoritvi pa nazaj na TRR.
