Naslov teme: Bilance ne štimajo zaradi spremembe vrednosti zalog
189 12.01.2015 - 13:27h / DDPO / Avtor: Kaja / 130 / 4
Pozdravljeni,
Imam problem, ker mi bilanca stanja križa ravno za znesek povečanja vrednosti zalog izdelkov. Predvidevam, da je nekaj narobe knjiženo v materialnem obračunu. To knjiži druga referentka in mi ne zna nič povedati, ker dela vse po avtomatiki v Pantheonu. Ugotavljam, da bi moral biti za točno ta znesek manjši dobiček, manjka pa še ena knjižba, da bo štimalo. Ali bo prav, če poknjižim 400/700, upoštevam večji strošek, potem pa se pri zaključitvi bilance zapre še 700/800. Na ta način se mi potem obe bilanci in tudi sama zakjučitev kontov v programu ujemajo - izračunan dobiček na 800 je tako enak kot po bilanci uspeha. Samo ne razumem, kako je pri knjiženju materialnega obračuna lahko do tega prišlo?
pripomba - 12.01.2015 - 16:06
zaupala vam bom dve skrivnost:
1.
nobena "čudno-napačna" knjižba 40/70 ni potrebna
če so se zaloge izdelkov povečale, potem se stroški, ki tvorjijo stroškovno ceno, iz R4 prenesejo v R6
2.
avtomatika je fina stvar, dokler je v službi človeka - ko pa avtomatika prevzame komando pa se je treba vprašati, zakaj ima človek glavo
tina - 13.01.2015 - 07:31
Če veš da se znesek nanaša na povečanje vrednosti zalog izdelkov, potem poglej samo oknjiženje te opracije in ugotovila boš, kako je do tega prišlo. (knjižbe, protiknjižbe...)
Iz napisanega pa sklepam, da tudui ti ne veš, kako bi pravzaprav moralo biti knjiženo, tudi če bi knjižila ti.
Če bi druga referentka delal po avtomatiki, bi ji program ne dovolil poknjižiti neizravnanih vknjižb.
Predvidevam pa, da ste mogoče stroške materiala prenesli direktno iz R3 v R6 in tako bilanca ne more štimati - vse iz R3 v R4 in nato iz R4 v R6.
Kaja - 13.01.2015 - 14:17
Sam postopek knjiženja mi je popolnoma jasen (400/310, 600/490, 630/600, 700/630)
Iz knjižb ne morem nič ugotoviti, ker jih je ogromno skozi vse leto. Ugotavljam pa, da očitno manjkajo knjižbe na razredu 4
xy - 16.01.2015 - 18:25
Pozdravljeni,
napišite enako na forum uporabnikov PA in vas bodo kontaktirali.
xy
