Naslov teme: Knjiženje plačila iz tujine
339 27.01.2020 - 13:41h / Ostalo / Avtor: Sonja / 157 / 2
Prodali bomo blago v ZDA. Znesek na izdanem računu v am.dolarjih smo preračunali po
Dn.tečajnica- referenč.tečaj ECB v evre.. Sedaj smo na devizni transakcijski račun pri banki dobili plačilo (predplačilo) v ameriških dolarjih.
USD zaenkrat še ne bomo konvertirali v evre.
Kako poknjižino priliv v USD v naše poslovne knjige na kto 112;
-ali naredimo preračun USD na dan prejema na naš TR račun pri banki po Dn.tečajnica- referenč.tečaj ECB
ali
-po srednem tečaju Banke Slovenije na dan prejema ?
Hvala za pomoč
Dn.tečajnica- referenč.tečaj ECB v evre.. Sedaj smo na devizni transakcijski račun pri banki dobili plačilo (predplačilo) v ameriških dolarjih.
USD zaenkrat še ne bomo konvertirali v evre.
Kako poknjižino priliv v USD v naše poslovne knjige na kto 112;
-ali naredimo preračun USD na dan prejema na naš TR račun pri banki po Dn.tečajnica- referenč.tečaj ECB
ali
-po srednem tečaju Banke Slovenije na dan prejema ?
Hvala za pomoč
mr-1 - 27.01.2020 - 15:20
"Srednji tečaj banke Slovenije" = "referenčni tečaj ECB".
Od vstopa Slovenije v EUR območje Banka Slovenije ne formira več svoje tečajne liste temveč objavlja tečajnico ECB.
Priliv poknjižite po dnevnem tečaju; ob zapiranju izdanega računa in plačila boste poknjižili tudi prvi del tečajnih razlik ("iz zapiranja").
Sonja - 27.01.2020 - 19:06
Preverila v praksi z vstavitvijo in je res , kar navajate. Zmotilo me je , da BS uporablja terminologijo "Dnevna tečajnica.-ref..."., naša poslovna banka pa na spletu za preračun "Tečaj Banke Slovenije......; rezultat enak.
Žal...manjko znanja iz bančništva...
Hvala
