k.d. - 26.03.2019 - 14:46

Morali bi knjižiti popravek (ločena analitika) konta 9750 za obresti v obrokih. Mi smo obresti knjižili na podlagi amortizacijskega načrta odplačila leasinga ( tč.3 ).

1.Prejeti račun  04,16/22

2.Plačilo pologa in ddv   22/11

3.Knjiženje leasing pogodbe (neto+obresti)  22,9750a/9750 

4.Plačilo glavnice 9750/11

5.Mesečni obračun obresti  743/9750a

negremi - 26.03.2019 - 15:22

To razumem. Vendar dobim še vsak mesec posebej račun za obresti in ne vem na kateri konto ga naj knjižim, da se mi obresti ne bodo podvajale. Na kateri konto potem knjižite prav mesečni račun za obresti in njegovo plačilo? Račun je samo za obresti za tekoči mesec, brez glavnice.

k.d. - 26.03.2019 - 18:39

Primerjajte svoja knjiženja s knjiženji, ki sem vam jih napisala pa boste ugotovili, kje vam ne gre skupaj.

Aja, pod zap.4 se mi je zapisalo napačno: mislila sem plačilo obroka ( v katerem so tudi obresti ) in NE glavnice.

Mislim, da delate napako, ko želite plačilo obroka knjižiti  743,9750/110, v resnici gre le za plačilo obroka in gre v celoti na 975/110. In ko dobite račun za obresti se vam knjižene obresti podvojijo. 

Mary - 27.03.2019 - 08:36

Jaz knjižim;   Račun      04, 16/ 22

polog-ob podpisu pog.         22/11

pogodba neto                      22/9750

plač.obrok-glavnica             9750/11   

               -obresti         743 (415)/11                             

negremi - 27.03.2019 - 09:59

Ali bo kaj narobe, če si celotno stvar malo poenostavim in knjižim takole:

- prejem računa 047,160/9750 (če knjižim na 220, se mi ob prenašanju na 9750 obvetnost do dobavitelja ne zapre in imam še vedno prikazano na k220)

- plačilo pologa 9750/110

- račun za obresti 743/220 (knjižim direktno)

- plačilo mesečnega obroka (glavnice in obresti) 

                  obresti 220/100

                  glavnica 9750/110

Končni seštevki so isti, s tem da nimam v bilanci prikazanih obresti. Bo to hudo narobe?