pic - 06.02.2018 - 11:02

Kam ste pa knjižili prenos iz trr na depozit? In kam ste knjižili obvestilo o obrestih depozita? 

Kontni plan predvideva konto 111 za kratkoročne depozite oz. depozite na odpoklic, razen deviznih.

Mimy - 06.02.2018 - 11:24

Sem nova v podjetju in ne vem, kam je prejšnja delavka knjižila ta depozit, ker se je vmes računovodski program menjal in ni razvidno kam je bilo to poknjiženo. Ta pa je bil dolgoročni depozit, še iz leta 2013.

Mimy - 06.02.2018 - 11:26

Obresti so bile poknjižene na konto 111 in 773, osnova pa ne vem.

pic - 06.02.2018 - 11:45

Potem naj bi bil na kontih 078 (ti konti se niso spremenili v SRS 2016). Ne glede na to, poglejte v arhiv leta 2013 in ugotovite, kam je bil knjižen depozit. 

Mimy - 06.02.2018 - 12:46

Hvala vam za pomoč.

ani - 06.02.2018 - 13:04

Na podlagi česa pa so bili podatki prenešeni v nov program?  Verjetno obstajajo arhivi (izpisi bto bilanc, kartic, dnevnika, kontni plan,...)? Ali pa so vaši predhodniki tako 'zakvačkali', da vam/jim ni preostalo drugega, kot da se resetira mašina in začne znova? Šolski primer 'vrednotenja' računovodskega dela. Podjetje lahko deponira denarna sredstva za 5+ let,  ne more/noče pa v računovodsvu zaposliti nekoga, ki bi ga bilo treba plačati več kot po minimalni študentski urni postavki. In če je bil nivo znanja vaših predhodnic na vašem, velja  pokukati tudi na kakšen prehodni konto, pa na konte razmejitev. In če se stanje na kto 110x ne ujema s stanjem na bančnen izpisku, obstaja možnost, da niti ni knjižen. To je sicer bolj 'hard' scenarij, je pa možen. Neke vrste kreativno računovodstvo, bi lahko rekli ;) Že vse videno. Na žalost.