Matjaž K - 06.08.2013 - 12:10

Ustrezni Kto imate v R8.

tatra - 06.08.2013 - 15:04

hvala za odgovor. verjetno mislite novi konto 811.

glede 932 se mi poraja še drug \'problem\': kaj narediti z otvoritvenim stanjem konta 932, kamor sem v preteklih letih knjižila akontacije davka (in razlike pri davčnem obračunu.. Tega konta ni več, podobnega ne najdem.

Prosim za nasvet.

LpTatra

Matjaž K - 06.08.2013 - 16:35

Pa saj ste v 93 knjižili tudi dohodek (v bruto znesku, tj. prihodni - odhodki). Sa na 932 prenesete na konto, kjer imate knjižene dohodke (dobičke) prejšnjih let.

Petelin - 06.08.2013 - 20:57

Jaz akk knjižim tako;

811/263

plačilo : 263/110

obračun;

a) smo premalo plačali in sledi plačilo obveznosti po obračunu na konte 263/110 (razlika v stanjih kont 811-263)

b) smo preplačali in sledi vračilo po obračunu na konte 811/162 in plačilo dolga na 110/162

A še gdo tako knjiži?

Hvala

Matjaž K - 06.08.2013 - 23:27

Uvodno

Tista a) in b) mi nekako "ne štimata".

Knjiženje

Prehodne AK-DOH:

81 / 26

Razlika AK-DOH po DOHDEJ:

a) doplačilo: 81/26

b) vračilo: 81 z minus, 16 /

Plačilo doplačila: 26 / 11

Prejem vračila: 11/16

Sistemsko enako se lahko knjiži tudi DDPO.

tatra - 07.08.2013 - 10:41

hvala g. Matjaž

Petelin - 07.08.2013 - 08:16

Zakaj ne štima? Ni mi jasno! Lahko še enkrat, prosim. :)

1. knjižimo prethodno akk na 811/263

2. podjetnik vsak mesec sproti akk plača - knjižba 263/110

3. konec leta pride obračun in sledi:

3a. imamo za doplačat ter knjižimo na 811/263 ter samo plačilo na 263/110

3b. smo dobili nazaj ter knjižimo na 811/162 ter nakazilo na 110/162

Matjaž, sem prav napisala?

Hval a

Matjaž K - 07.08.2013 - 10:53

Ad a)

je ok - me je zmedlo, ker ste prvotno najprej opisovali plačilo doplačila (sem navajen da se zadeve pišejo po logičnem vrstnem redu, tj. najprej 811/263 in nato 263/110)

Ad b)

To z 811 / 162 pa mi še vedno ne štima. "Matematično" bi sicer štimalo, če bi tako v B kot D knjižili z negativnim predznakom, osebno pa imam raje naslednje knjiženje:

recimo da je vračilo 100 enot

B 811 - 100

B 162   100

(op. zakaj v B 811 z minus: na ta način je promet v B na 811 enak obračunanemu davku po DOHDEJ, s čemer je omogočena primerljivost / kontrola poslovnih knjig oz. bruto bilance z DOHDEJ)

Prejem vračila na TRR:

162 /110

(op. osebno Sa na 162 po otvoritvi preknjižim na 26, tako da imam KK primerljivo z eKartico).

miša - 07.08.2013 - 17:34

Mi knjižimo pa akontacije 162/110. 

Petelin - 07.08.2013 - 14:29

Odlično. vse jasno. Hvala najlepša

Petelin - 09.08.2013 - 09:44

Matjaž, še nekaj bi rada preverila, in sicer, če sp nima na poslovnem računu zadosti denarja za plačat akk in jo plača z privat denarjem, jaz to plačilo knjižim;

811/263

263/919 (namesto 110 dam 919?)

Razmišljam prav ali ne ?

Kako vi delate ?

Hvala

Kani - 12.08.2013 - 07:49

Jst knjižim tudi tako kot Miša. Ne vem zakaj tako komplicirate.Če komplicirate že pri takih osnovnih zadevah, po moje pri bolj kompliciranih zadevah pišete doktorate.