marta - 16.03.2013 - 11:40

da niso te 1600 - odbitek DDV uveljavili že pod dec/11? Preverite DDV-O.

Matjaž K - 16.03.2013 - 11:57

Menim da bi marta znala imeti prav - mi pa je "čudno", da tega neskladja niste opazili že prej (le kako ste lahko "počili" vstopni DDV P-Ra za dec/11, ki so bile prejete v jan/12 v DDV-O jan/12 oz. jan-mar/12, če pa niste v otvoritvi imeli v zvezi s tem ZSa na 160? - sorry, ampak temu jaz pravim površnost)

Špela - 16.03.2013 - 12:53

Tako je, Matjaž...se strinajm, je površnost, ampak kaj čem sedaj, je treba to rešit...

V prejnšnjem programu so fakture prejete v januarju, knjižili na obveznost in strošek dec.2011. Ker smo prevzeli računovodstvo, smo morali te fakture ponovno vnseti v naš program, da semo dobili račune v knjigo DDV (stroška nismo upoštevali) in smo prekontrolirali, da ti računi nismo bili že v DDV-O 12/2011. Zaradi uskladitve smo te stroške knjižili v l. 2011, ampak smo otvoritev programa naredili na 01.01.2012, tako da nam jih ne "vleče" v BB. Prosim za predlog kam z razliko... Hvala

marta - 16.03.2013 - 13:24

V prejnšnjem programu so fakture prejete v januarju, knjižili na obveznost in strošek dec.2011. ??

Kaj pa DDV? Če ga niso pokurili že v dec/11, je bil knjižen na 16 /29, a ne?

Torej je bil per 1.1.12 not?

Kar ste fecljali potem, morate sami razfecljati.

marta - 16.03.2013 - 13:29

se popravljam:

Kaj pa DDV? Gotovo  je bil knjižen na 16   ( 4; 16 / 22).

 Če ga niso pokurili že v dec/11, kot praviš, je bil per 31.12.11 še na 16.

Špela - 16.03.2013 - 13:47

Jaz vem dve oz tri stvari:

- ti računi, ki sem jih jaz vnesla v naš program (se pravi strošek 2011), sem morala vnesti zato, da mi jih je potegnilo v obračun DDV 2012-01

- sigurno od teh računov prejšnje računovodstvo ni odbijalo DDVja, ker sem preverila njihove Knjige in dejansko so bili računi prejeti v 2012

- na kontu 16000 v otvoritvi izkazujejo saldo v KR, kar je jasno da je toalno zgrešeno

Kaj potem, bi bilo najbol "za ziher" da dam to med prihodke pret. let in obdavčim in je to to? Nimam nobene možnosti, da bi ta znesek kje izločila iz obdavč. prihodkov...kaj pa polje 2.11 DDPO?

pic - 16.03.2013 - 19:18

Ne razumem kaj ste vi naredili s temi računi, ko navajate : "ti računi, ki sem jih jaz vnesla v naš program (se pravi strošek 2011), sem morala vnesti zato, da mi jih je potegnilo v obračun DDV 2012-01" 

Ste jih poknjižili v glavno knjigo? In če ja, jih v glavno knjigo ne bi smeli knjižiti, morali bi jih evidentirati samo v DDV knjigo prejetih računov.  In če ste jih res knjižili v glavno knjigo, kako je zgledala ta knjižba?

In še podatek, da "na kontu 16000 v otvoritvi izkazujejo saldo v KR, kar je jasno da je toalno zgrešeno"  - če ste tako stanje dobili od prej, potem niso krivi decemberski računi prejeti v januarju 2012. To kar tako poknjižiti v prihodke, brez ugotovitve razlogov... jaz si ne bi upala.

Matjaž K - 16.03.2013 - 21:37

"Ste jih poknjižili v glavno knjigo? In če ja, jih v glavno knjigo ne bi smeli knjižiti, "

Napačno - v GK 2012 so morali iti in sicer v sklopu knjiženja/knjižb otvoritve.

pic - 17.03.2013 - 21:07

Ja, seveda, v GK 2012 v sklopu otvoritvene bilance in če posamezno vnašam vsak tak račun v otvoritveno (da gre še v KPR DDV), je potrebno za te zneske ustrezno koregirati prejeto BS na kontih 220 in 160. Sama naredim pač tako, da prepišem dobljeno BS v otvoritveno in posebej vnašam v KPR DDV tiste prejete račune v januarju za stroške preteklega leta in DDV se mora ujemati z ustreznimi konti na 160 v otv.bilanci. Če se ne ujema, je treba iskati napake.

Vendar podatek, da je "v otvoritvi na kontu 16000 saldo v KR", to bi že pri knjiženju dobljene BS moralo biti jasno, da je potrebno takoj pregledati kaj je bilo v preteklosti tja knjiženo. 

Oglasila sem se bolj zato, ker sem dobila občutek, da je "šlamastika" (povzemam avtorja "00" ) tudi pri sedanjem rač.servisu ("Morala bi knjižiti na prihodke, ampak... ").

pic - 17.03.2013 - 21:21

Še ta zapis mi ni razumljiv: "Ker smo prevzeli računovodstvo, smo morali te fakture ponovno vnesti v naš program, da semo dobili račune v knjigo DDV (stroška nismo upoštevali) in smo prekontrolirali, da ti računi nismo bili že v DDV-O 12/2011. Zaradi uskladitve smo te stroške knjižili v l. 2011, ampak smo otvoritev programa naredili na 01.01.2012, tako da nam jih ne "vleče" v BB. Prosim za predlog kam z razliko... "

Iz tako napisanega lahko samo ugibam, da so knjižili tudi stroške - vendar kam v leto 2011, če je bilo zaključeno? To je sedanji rač.servis knjižil, ne prejšnji. Torej, kako naj "Špeli" pomagamo na daljavo?

Matjaž K - 16.03.2013 - 21:35

Če je prejšnje računovodstvo v 2012 na 220 knjižilo "polno" obveznost (tj. znesek Ra. z DDV) in tudi strošek, potem so ja morali DDV nekam"dati" v B, da je bila TEM oz. BB uravnovešena - kaj pa Sa na 19? da niso tja dali kaj?

Sim - 17.03.2013 - 10:08

Če imate pravico do odbitka vstopnega DDV-ja a niste ga odbijali, to je potem davčno nepriznan odhodek. Jaz bi uskladitev vstopnega DDV-ja knjižil na ta konto.

Lp,

00 - 17.03.2013 - 15:21

A so prejšnji računovodje pomrli?

Pobarajte jih, kaj so počeli, če so res imeli 31.12.11  1600 v dobro?

Bi rekel, da to ni ravno mičkena firmica, če je za 5000 E terjatev narobe - neusklajenih, pa se to ugotovi šele po enem letu!

Šlamastika - tako od prejšnjih kot tudi od sedanjih!!