Naslov teme: Nakazilo povezana podjetja
2038 01.03.2010 - 17:54h / Ostalo / Avtor: bzm / 63 / 5
Pozdravljeni,
nase maticno podjetje nam je 28.2.2010 nakazalo denar. K nam na racun bo prislo v mesecu marcu.
Ko primerjamo medsebojne obveznosti in terjatve imajo oni za ta denar zmanjsane obveznosti pri nas pa imamo se vedno terjatve, ker denar k nam se ni prisel.
Taksen primer imamo prvic. Prosim za nasvet kako (na podlagi katerega dokumenta) bi lahko ta denar, ki je na poti sknjizili, da bi imeli usklajene obveznosti in terjatve.
Lp
GMM - 02.03.2010 - 08:27
V tem primeru se morate dogovriti z matičnim podjetjem. Naj vam oni dajo navodila. Če delate mesečna poročila lahko evidentirate denar na poti vsaj na podlagi dokumenta ki dokazuje da vam je matična firma nakazala dernar. Naj vam pošljejo kopijo bančnega nakazila!
bzm - 02.03.2010 - 12:02
Najprej hvala za odgovor. Tako smo tudi mislili narediti. Kako pa je potem ko pride nas bancni izpisek za marec s tem denarjem, mi smo pa ga poknjizili v februarju?
Lp
meta - 02.03.2010 - 12:20
Ko dobite njihovo potrdilo o nakazilu zaprite obveznost do njih in znesek knjižite na denar na poti.
Ko dobite vaš bančni izpisek poknjižite priliv na TRR in zaprete konto denar na poti.
109/2..
110/109
Lep dan
meta - 02.03.2010 - 12:23
Pardon, terjatve 109/1..
bzm - 02.03.2010 - 15:31
Meta najlepsa hvala za pomoc
Lp