Naslov teme: Turistična agencija
4864 25.05.2007 - 18:33h / DDV / Avtor: maša / 561 / 7
Obeta se - da bomo knjižili TU. Nisem je še imela, a bolj ko brskam, manj vem.
Imamo prejeti račun od xy agencije ki zaračuna direktne stroške in provizijo, za katero zmanjša prejeti račun (s klavzulo vračunano). Potem ima posebej napisano provizijo (davčno osnovo in ddv). Izdamo račun - vključen ddv.
Davčna osnova je prejeti račun (ima odšteto provizijo - za plačilo) - izdani račun in dobimo razliko v ceni....Na nekaterih računih pa je napisano - ddv vračunan v ceno (nikjer podatkov). Lepo prosim - kako mi naredimo prav RVC in DDV (vhodni ddv od provizije, ki je na računu odšteta si pa ne priznamo).
Too much - mislim da bodo morali kar drugam (skor 100%)
Maša
Imamo prejeti račun od xy agencije ki zaračuna direktne stroške in provizijo, za katero zmanjša prejeti račun (s klavzulo vračunano). Potem ima posebej napisano provizijo (davčno osnovo in ddv). Izdamo račun - vključen ddv.
Davčna osnova je prejeti račun (ima odšteto provizijo - za plačilo) - izdani račun in dobimo razliko v ceni....Na nekaterih računih pa je napisano - ddv vračunan v ceno (nikjer podatkov). Lepo prosim - kako mi naredimo prav RVC in DDV (vhodni ddv od provizije, ki je na računu odšteta si pa ne priznamo).
Too much - mislim da bodo morali kar drugam (skor 100%)
Maša
p.š. - 25.05.2007 - 18:59
Mi smo pred leti vodili knjige manjši turistični agenciji, katere večina polov je bilo posredniške narave.
Po spominu: prejete račune drugih agencij smo vodili na prehodnih kontih 145/220 , izdane na 120/245, pri tem je moralo biti 145=245, od razlike pa se je obračunala provizija, od nje pa se je odvajal DDV.
Ker naš program ni prilagojen dejavnosti turistične agencije ( najbolje bi bilo evidentirati dogodke od A-Ž , od prejema avansov kupcev preko izdaje računa do plačila zadnjega obroka ...), smo se utapljali v analitičnih kontih ...
Še druga plat evidenc so pa lastni aranžmaji, pri katerih je potrebna kalkulacija stroškov organizacije ( podizvajalci+lastne storitve ); tukaj pa je vstopni DDV in izhodni od celotne fakturne vrednosti ...
Če nameravate resno pristopiti k vodenju, priporočam da se poskušate dogovoriti s kakšno resno TA , da vam pomaga vsaj pri vpogledu v vse vrste evidenc, ki vas čakajo ...
lp
- 25.05.2007 - 19:47
p.š. - hvala za nasvet;
je res komplicirano; izdane račune pol daš v ekstra evidenco; npr. izdan računa je 120, prejet 100 in razlika je 20; davčna osnova 16,67 in ddv 3,33;
(120/245,76,26) pri tem imamo na prejetem računu (ali odšteto provizijo ali pra vračunan ddv - vneseš račun skupaj za plačilo pod 145/220; pol pa preveriš saldo na 145 in 245.
Lastni aranžmaji - sem listala x pa so; direkt računi v strošek (ddv se ne prizna in je davčno priznan strošek in zniža davčno osnovo) 419/220 in izdan račun 120/76 (ločiš konte za rvc in prih.od storitev),22 (npr.: hotel 100+20=120; izdan račun za 150; razlika v ceni 30 in (dav. os. 25 in ddv 5).
Mam prav - al se motim
Povej mi svoj mail - ti jih z veseljem pošljem; sam sem čist obupana, ker ne znam sama dovolj prebrat o tem - DURS nima nič na to temo.
Pa lp, M.
p.š. - 25.05.2007 - 22:53
Ja, kot sem že zapisala, ker nismo imeli prilagojenega programa, je potrebno zasnovati zelo, zelo dosti analitik, tako kot ste že sami ugotovili ( vidim po vaših predlogih knjižb ), ker si je potrebno prav vse evidence nastaviti v GLK. Saj nekako gre, ampak ...hudo!
Odkrito povem, da bi v primeru, če ne bi te turistične agencije zaprli, smo že poizvedovali po prilagojenih programih - v mislih smo imeli program, s katerim bi delno operativen vnose izvajali že v agenciji sami , v knjigovodstvu pa bolj prejete račune in obračunski del.
No, potem se je vse skupaj zaprlo ...
Zato se kar precej strinjam tudi z Majinim nasvetom .
Če se boste vseeno odločili kar za evidenco preko GLK, morda lahko ponudim pomoč v obliki kakšne debate - oglasite se na mail : polona@esiks.si ( dosegljiva samo ob delovnikih in tam imam na razpolago arhive za praktičen vpogled ).
lp
Maja - 25.05.2007 - 21:37
Brez prilagojenega programa boste to težko obvladali. Pri nas uporabljamo program e-računi. Naše punce v dveh poslovalnicah prodajajo aranžmaje, tukaj pa potem vnesemo prejete fakture in vsako povežemo z aranžmaji na katere se nanaša faktura. Potem pa program sam naredi obračun DDV in izračuna RVC za vsak aranžma.
ek - 28.05.2007 - 07:32
Jaz vodim dve TU. Ena se ukvarja samo z lastnimi aranžmaji, druga pa ima oboje, še posredništvo zraven. Pa sploh ni tak bav-bav.
Pri prvi, ki ima samo lastne aranžmaje, gredo vse prejete fakture (pri tem ne mislim splošnih stroškov pisarne) v KPR (pod oproščen promet ali pa se DDV ne sme odbijati) in vse izdane fakture v KIR (pod oproščen promet s pravico do odbitka). DDV pa potem obračunate na razliko v ceni. Na SM vodite vse prejete in izdane račune za posamezen projekt, sem gredo tudi drugi stroški, npr. del plač, in nato obračunate DDV od RVC.
Pri drugi pa sta dva dela. Ena skupina SM je za lastne projekte, kjer DDV obračunavamo kot v zgornjem primeru. V primeru subagentur, pa imate že na prejeti fakturi navedeno, kolikšna je vaša provizija, in njen DDV. Ta del vnesete v KIR. Preostali znesek prejetega računa ne vpišete v nobeno knjigo za DDV, ampak jih praviloma vodite preko kontov 145.
Manja - 28.05.2007 - 12:20
kako pa izračunate DDV na razliko v ceni? RVC je 100 EUR, na za znesek obračunate 20% DDV-ja, ali je že v 100 EUR zajet DDV?
- 06.06.2007 - 14:03
ja je