krpan in druščina postani član

Naslov teme: TRR saldo

1693  25.04.2022 - 20:49h / Ostalo / Avtor: Rebrača / 463 / 2

Pri Intesa Sanpaolo bank je izpisek 13 z datumom 02,01,2022 na katerem piše, da je datum predhodnega izpiska 31.12.2021.
Potem spodaj piše datum valutacije 31.12.2021 , datum knjiženja 02.01.2022, ter promet obresti kreditne linije.
Sem v dilemi ali to gre še v leto 2021 ali pa v 2022? 

 

Vita - 25.04.2022 - 20:52

V 2021

ALJA - 26.04.2022 - 07:58

Ker ima izpisek datum, morate promet knjižiti v leto 2022 - zapirate obveznosti na kto 28. Morate pa za znesek odliva s temeljnico na dan 31/12-2021 knjižiti obveznosti za plačilo obresti in imate na kto 28 odprt saldo, ki bo zaprt z navedenim izpiskom.