TIBA - 17.03.2021 - 10:15

Chf po tecaju na eur..devizni konto..hmm 112 ce se ne motim

Gaja - 17.03.2021 - 11:41

Tako je, konto "112 - Devizna sredstva na računih", EUR imate na "110 - Denarna sredstva na računih, razen deviznih".
Knjižite torej 112/110.
Za preračun pri knjiženju uporabite referenčni tečaj ECM, morebitno razliko (banka je uporabila drugačen tečaj) knjižite na tečajne razlike. 

Gaja - 17.03.2021 - 11:43

Popravek, sem se zatipkala pri banki, gre za ECB in ne ECM.

izgubljena - 17.03.2021 - 12:49

Če prav razumem. ECB tečaj je 1,0547.
110/ 5.000,00 EUR
/112 5.273,50 CHF, na TRR izpisku imam vrednost 5.242,00 CHF
tečajne razlike 31,50 CHF (razlika med mojo vrednostjo in vrednostjo ki jo ima banka)