krpan in druščina postani član

Naslov teme: bančni izpiski

86  09.01.2019 - 08:47h / Ostalo / Avtor: žiga / 225 / 3

Kako je pravilno knjiženje bančnih izpiskov po datumu knjiženja banke ali po datumu poravnave?

Poraja se mi problem ker sem 31.12. dvignil gotovino in ta je knjižena v izpiske šele 3.1., zato nimam usklajeno bilanco, glede na stanje gotovine.

Lepo prosim za kakšno mnenje kako to uredite.

juhu - 10.01.2019 - 07:05

najlažje tako, da gotovino drugič dvignete 28.12. in ne 31.12. in ne boste imeli takega problema.

IBT - 10.01.2019 - 08:57

Za knjiženje gotovine se uporabi prehodni konto denar na poti npr.10900. V vašem primeru torej na 31.12.knjižite v breme denar v blagajni in v dobro prehodnega konta ter 3.1.v breme prehodnega konta in v dobro TRR.

žiga - 10.01.2019 - 09:20

Hvala za pomoč,

ker imam le mesečne izpiske, ki si jih tiskam bi le še preveril po katerem datumu jih knjižite odlive npr. plačilo s poslovno kartico datum bremenitve in poravnave 5.12., datum knjiženja 7.12.2018. verjetno je pravi datum knjiženja na banki 7.12.